Ársreikningur 2017.

Lagt fram drög að ársreikningi bæjarsjóðs Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2017 ásamt fylgigögnum.
Bæjarráð vísar ársreikningi 2017 til fyrri umræðu í bæjarstjórn sem verður mánudaginn 23. apríl nk.

Lagður fram til fyrri umræðu ársreikningur Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2017 ásamt endurskoðunarskýrslu. Haraldur Örn Reynisson, endurskoðandi KPMG sat fundinn í fjarfundi á Skype og kynnti endurskoðunarskýrslu ársreiknings 2017.
Til máls tóku: Forseti, skrifstofustjóri, ÁS, HS, MJ og bæjarstjóri.
Bæjarstjórn lagði fram bókun: „Niðurstaða ársreiknings Vesturbyggðar fyrir árið 2017 er betri en fjárhagsáætlun ársins 2017 með viðaukum gerði ráð fyrir, og skilar samstæða Vesturbyggðar A og B-hluti, 35,7 millj.kr. jákvæðum rekstrarafgangi. Skýrist það einkum af hærri framlögum úr Jöfnunarsjóði, auknum þjónustutekjum og lægri fjármagnskostnaði. Framkvæmdir voru miklar í sveitarfélaginu á liðnu ári. Tekjur sveitarfélagsins og launakostnaður eru hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2017, sem skýrist af einskiptis 40 millj.kr. greiðslu til Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga. Skuldahlutfall í árslok 2017 var 113% og lækkar á milli ára en í árslok 2016 var það 119%. Í árslok 2015 var skuldahlutfallið 115% og 110% í árslok 2014.“

Helstu lykiltölur úr ársreikningi samstæðu Vesturbyggðar:

?Niðurstaða rekstrar er jákvæð um 35,7 millj.kr. og skuldahlutfall nemur 113% í árslok 2017. Þetta hlutfall var 119% í árslok 2016.
?Bókfærðar heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins eru 123 millj.kr. hærri í árslok 2017 en í árslok 2016.
?Samkvæmt rekstrarreikningi ársins 2017 námu rekstrartekjur A og B-hluta 1.494 millj. kr. samanborið við 1.314 millj. kr. á árinu 2016. Aukning tekna milli ára nemur því 180 millj. kr.
?Rekstrargjöld A og B-hluta, þ.e. laun og launatengd gjöld, annar rekstrarkostnaður og afskriftir námu á árinu 2017 1.400 millj. kr. en voru 1.159 millj. kr. á árinu 2016. Hækkun frá fyrra ári 241 millj. kr.
?Í ársreikningi kemur fram að rekstrarniðurstaða A-hluta er neikvæð um 15 millj.kr. á árinu 2017 en var jákvæð um 34 millj. kr. á árinu 2016. Rekstrarniðurstaða A-hluta hefði verið jákvæð um 25 millj.kr. hefði ekki komið til einskiptis greiðsla til Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga.
?Hafnarsjóður, Vatnsveita, Fráveita, Félagslegar íbúðir og Fasteignir Vesturbyggðar ehf. teljast til B-hluta sveitarfélagsins. Rekstrarniðurstaða allra B-hluta stofnana er jákvæð og í heild sinni var hún jákvæð um 51 millj. kr.
?Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur A og B-hluta árið 2017 námu 58 millj. kr. en fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 55 millj. kr. árið 2016.
?Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti nam veltufé frá rekstri A og B-hluta 122 millj. kr. á árinu 2017 samanborið við 169 millj. kr. á árinu 2016. Að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum nam handbært fé frá rekstri A og B-hluta 146 millj. kr. á árinu 2017 samanborið við handbært fé frá rekstri 164 millj. kr. á árinu 2016.
?Neikvæðar fjárfestingarhreyfingar (fjárfestingar umfram söluverð seldra eigna) á árinu 2017 í A og B-hluta námu 254 millj. kr. samanborið við 244 millj. kr. neikvæðar fjárfestingarhreyfingar á árinu 2016.
?Lántökur umfram afborganir langtímalána námu 81 millj. kr. samanborið við afborganir umfram lántökur 116 millj. kr. árið áður.
?Handbært fé lækkaði um 28 millj. kr. á milli ára og nam það 52 millj. kr. í árslok 2017.“
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að vísa ársreikningi 2017 til seinni umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar sem verður mánudaginn 30. apríl nk.

Lagður fram til seinni umræðu ársreikningur Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2017 ásamt sundurliðunarbók.
Til máls tók: Forseti.
Bæjarstjórn lagði fram bókun: „Niðurstaða ársreiknings Vesturbyggðar fyrir árið 2017 er betri en fjárhagsáætlun ársins 2017 með viðaukum gerði ráð fyrir, og skilar samstæða Vesturbyggðar A og B-hluti, 35,7 millj.kr. jákvæðum rekstrarafgangi. Skýrist það einkum af hærri framlögum úr Jöfnunarsjóði, auknum þjónustutekjum og lægri fjármagnskostnaði. Framkvæmdir voru miklar í sveitarfélaginu á liðnu ári. Tekjur sveitarfélagsins og launakostnaður eru hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2017, sem skýrist af einskiptis 40 millj.kr. greiðslu til Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga. Skuldahlutfall í árslok 2017 var 113% og lækkar á milli ára en í árslok 2016 var það 119%. Í árslok 2015 var skuldahlutfallið 115% og 110% í árslok 2014.“

Helstu lykiltölur úr ársreikningi samstæðu Vesturbyggðar:

-Niðurstaða rekstrar er jákvæð um 35,7 millj.kr. og skuldahlutfall nemur 113% í árslok 2017. Þetta hlutfall var 119% í árslok 2016.
-Bókfærðar heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins eru 123 millj.kr. hærri í árslok 2017 en í árslok 2016.
-Samkvæmt rekstrarreikningi ársins 2017 námu rekstrartekjur A og B-hluta 1.494 millj. kr. samanborið við 1.314 millj. kr. á árinu 2016. Aukning tekna milli ára nemur því 180 millj. kr.
-Rekstrargjöld A og B-hluta, þ.e. laun og launatengd gjöld, annar rekstrarkostnaður og afskriftir námu á árinu 2017 1.400 millj. kr. en voru 1.159 millj. kr. á árinu 2016. Hækkun frá fyrra ári 241 millj. kr.
-Í ársreikningi kemur fram að rekstrarniðurstaða A-hluta er neikvæð um 15 millj.kr. á árinu 2017 en var jákvæð um 34 millj. kr. á árinu 2016. Rekstrarniðurstaða A-hluta hefði verið jákvæð um 25 millj.kr. hefði ekki komið til einskiptis greiðsla til Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga.
-Hafnarsjóður, Vatnsveita, Fráveita, Félagslegar íbúðir og Fasteignir Vesturbyggðar ehf. teljast til B-hluta sveitarfélagsins. Rekstrarniðurstaða allra B-hluta stofnana er jákvæð og í heild sinni var hún jákvæð um 51 millj. kr.
-Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur A og B-hluta árið 2017 námu 58 millj. kr. en fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 55 millj. kr. árið 2016.
-Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti nam veltufé frá rekstri A og B-hluta 122 millj. kr. á árinu 2017 samanborið við 169 millj. kr. á árinu 2016. Að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum nam handbært fé frá rekstri A og B-hluta 146 millj. kr. á árinu 2017 samanborið við handbært fé frá rekstri 164 millj. kr. á árinu 2016.
-Neikvæðar fjárfestingarhreyfingar (fjárfestingar umfram söluverð seldra eigna) á árinu 2017 í A og B-hluta námu 254 millj. kr. samanborið við 244 millj. kr. neikvæðar fjárfestingarhreyfingar á árinu 2016.
-Lántökur umfram afborganir langtímalána námu 81 millj. kr. samanborið við afborganir umfram lántökur 116 millj. kr. árið áður.
-Handbært fé lækkaði um 28 millj. kr. á milli ára og nam það 52 millj. kr. í árslok 2017.“
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða ársreikning bæjarsjóðs Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2017.

Lagður fram ársreikningur bæjarsjóðs Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2017 ásamt fylgigögnum.
Bæjarráð vísar ársreikningi 2017 til seinni umræðu í bæjarstjórn sem verður mánudaginn 30. apríl.